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申万菱信智能驱动股票净值上涨3.05% 请保持关注
来源:admin   浏览时间:2019-08-11 08:01

  金融界基金08月09日讯 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(简称:申万菱信智能驱动股票,代码005825)公布最新净值,上涨3.05%。本基金单位净值为1.1966元,累计净值为1.1966元。

  申万菱信智能驱动股票型证券投资基金成立于2018-06-13,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益19.66%,今年以来收益30.48%,近一月收益5.08%,近一年收益21.63%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(87/642),成立以来,本基金排名同类(210/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张朋,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益16.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.57% )、中兴通讯(持仓比例7.83% )、美的集团(持仓比例7.67% )、中国平安(持仓比例7.56% )、平安银行(持仓比例6.72% )、深南电路(持仓比例5.78% )、贵州茅台(持仓比例5.58% )、中信证券(持仓比例4.68% )、宁波银行(持仓比例4.42% )、格力电器(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为61.89%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例6.97% )、海康威视(持仓比例6.67% )、中兴通讯(持仓比例5.36% )、青岛海尔(持仓比例5.06% )、招商银行(持仓比例5.04% )、宁波银行(持仓比例4.83% )、东山精密(持仓比例4.65% )、沪电股份(持仓比例4.45% )、格力电器(持仓比例4.41% )、乐普医疗(持仓比例4.36% ),合计占资金总资产的比例为51.80%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,上证综指下跌3.6%,沪深300下跌1.2%,创业板指下跌10.8%。分板块来看,食品饮料指数逆市上涨13%遥遥领先,家电、银行、餐饮旅游、非银四个行业收益率小幅为正,其余行业收益率均为负,其中科技板块跌幅较大。在一季度市场大幅上涨之后,5月初中美贸易协议没有达成,处于高位的市场应声下跌,期间华为被美国列入实体清单加剧了市场的忧虑,后续随着两国元首通话恢复贸易谈判,6月市场有所反弹。二季度,智能驱动主题范围内表现较好的板块是家电、银行和保险,这些也是我们在组合中重点配置的板块。由于期内中美谈判出现反复和华为被列入清单,一季度增配的科技龙头整体表现一般。经过审慎的研究,我们认为尽管有外部干扰因素,中国5G建设不会停滞,而是有能力继续扎实落地推进,我们继续看好以5G为代表的新一轮科技产业发展,继续看好其中确定性个股的市场表现。当然从谨慎角度出发,对于海外风险敞口过高的少数个股也做了减持处理。除科技公司外,我们也继续看好智能化技术在金融、家电等领域的应用,科技正在成为这些行业越来越重要的竞争力来源,这些公司本身也具备优秀的价值创造能力,对降低组合波动、获取持续稳健的收益多有裨益。整体上,我们希望在内外部各种因素的波动和干扰中保持定力,聚焦于具备真正成长能力和价值创造能力的优质个股。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内净值表现为1.42%,同期业绩基准表现为-2.88%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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